- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 470,239,544 | 101.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 102,603 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △8,470,479 | △1.83 |
| 合計(純資産総額) | - | 461,871,668 | 100.00 |
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