- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 322,163,505 | 97.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 103,721 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 7,214,454 | 2.18 |
| 合計(純資産総額) | - | 329,481,680 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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