TOPIXベア2倍上場投信（1356）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,281,942,414 | 6,830,986,171 |
| 国債証券 | 1,604,000,000 | 1,604,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 449,505,060 | 361,696,600 |
| 差入委託証拠金 | 655,590,000 | 468,000,000 |
| 流動資産計 | 9,991,037,474 | 9,264,682,771 |
| 資産の部合計 | 9,991,037,474 | 9,264,682,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 114,784,230 | 8,155,910 |
| 前受金 | 271,050,000 | 270,625,000 |
| 未払解約金 | － | 50,480,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,711,829 | 2,315,622 |
| 未払委託者報酬 | 37,965,539 | 32,418,698 |
| 未払利息 | 6,479 | 4,800 |
| その他未払費用 | 3,512,158 | 10,332,245 |
| 流動負債計 | 430,030,235 | 374,332,275 |
| 負債の部合計 | 430,030,235 | 374,332,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,500,000,000 | 34,900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,938,992,761 | -26,009,649,504 |
| （分配準備積立金） | -237,341,247 | -237,341,247 |
| 元本等合計 | 9,561,007,239 | 8,890,350,496 |
| 純資産の部合計 | 9,561,007,239 | 8,890,350,496 |
| 負債・純資産合計 | 9,991,037,474 | 9,264,682,771 |
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