TOPIXベア2倍上場投信（1356）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,741,688,406 | 10,253,268,765 |
| 国債証券 | 1,604,000,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 388,140,600 |
| 未収入金 | － | 58,645,250 |
| 前払金 | 751,730,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 450,120,000 | 622,560,000 |
| 流動資産計 | 8,547,538,406 | 11,322,614,615 |
| 資産の部合計 | 8,547,538,406 | 11,322,614,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 828,050,550 | 10,722,400 |
| 前受金 | － | 520,765,000 |
| 未払金 | 1,381,620 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,303,579 | 2,572,281 |
| 未払委託者報酬 | 32,250,096 | 36,011,790 |
| 未払利息 | 3,147 | 4,224 |
| その他未払費用 | 5,735,192 | 7,347,615 |
| 流動負債計 | 869,724,184 | 577,423,310 |
| 負債の部合計 | 869,724,184 | 577,423,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,500,000,000 | 52,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,822,185,778 | -41,254,808,695 |
| （分配準備積立金） | -324,729,144 | -420,650,816 |
| 元本等合計 | 7,677,814,222 | 10,745,191,305 |
| 純資産の部合計 | 7,677,814,222 | 10,745,191,305 |
| 負債・純資産合計 | 8,547,538,406 | 11,322,614,615 |
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