有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月28日-平成27年4月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,548,580,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,699,572,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,849,008,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,930,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,103 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,548,580,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,699,572,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,849,008,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,930,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,103 | 円 |
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