剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日	第4特定期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		△53,696,267	13,110,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)		103,761,540	873,690
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,174	1,563,401
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,174	1,563,401
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,205,064	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,205,064	-
分配金		48,019,693	46,175,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)		873,690	△30,628,226

2016/08/12 9:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/12 9:50