有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月26日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	5,700,000	15,588.19	888,526,973	15,423.33	879,130,095	7.0916	2049/10/29	15.80
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	4,200,000	20,817.95	874,354,028	20,606.03	865,453,270	7.4360	2049/10/29	15.56
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	5,050,000	16,900.63	853,481,931	16,320.89	824,205,071	6.9990	2049/12/29	14.82
アメ リカ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	5,250,000	15,936.22	836,651,812	15,441.65	810,686,756	5.9830	2049/6/29	14.57
ドイ ツ	ハイブリッ ド証券	HT1 FUNDING GMBH	4,793,000	15,115.02	724,462,986	14,855.49	712,023,755	6.3520	2049/7/29	12.80
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,900,000	20,532.15	595,432,448	20,457.77	593,275,375	6.7500	2023/1/16	10.66
イギ リス	ハイブリッ ド証券	HSBC HOLDINGS PLC	2,600,000	20,722.92	538,796,024	20,568.36	534,777,423	6.3750	2022/10/18	9.61
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,470,000	19,114.14	280,977,975	19,427.90	285,590,271	6.0000	2049/6/29	5.13
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE	300,000	17,656.60	52,969,814	17,356.19	52,068,593	8.2000	2049/3/29	0.94
ケイ マン	ハイブリッ ド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	50,000	20,346.99	10,173,497	19,937.39	9,968,699	6.2990	2049/1/29	0.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。