有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	5,000,000	15,798.46	789,923,420	14,596.25	729,812,655	7.4360	-	17.67
イギ リス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	5,950,000	13,019.34	774,651,113	11,331.44	674,220,868	7.0916	-	16.33
アメ リカ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	5,250,000	13,343.62	700,540,312	11,995.09	629,742,259	5.9830	-	15.25
ドイ ツ	ハイブリッ ド証券	HT1 FUNDING GMBH	4,793,000	12,656.01	606,603,033	11,018.65	528,124,196	6.3520	-	12.79
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	3,400,000	15,606.85	530,632,960	14,907.59	506,858,151	6.7500	2023/1/16	12.27
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	3,500,000	14,150.99	495,284,685	12,922.59	452,290,728	6.9990	-	10.95
イギ リス	ハイブリッ ド証券	HSBC HOLDINGS PLC	3,050,000	15,713.59	479,264,500	14,789.58	451,082,468	6.3750	2022/10/18	10.92
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,040,000	14,534.68	296,507,640	13,672.58	278,920,785	6.0000	-	6.75
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE	300,000	14,784.12	44,352,369	13,284.72	39,854,187	8.2000	-	0.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	103.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。