有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	4,200,000	21,451.29	900,954,437	20,924.57	878,832,108	7.4360	-	16.20
イギ リス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	5,700,000	14,597.84	832,076,951	14,760.87	841,369,618	7.0916	-	15.51
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	5,050,000	15,826.89	799,258,397	15,181.06	766,643,972	6.9990	-	14.13
アメ リカ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	5,250,000	14,923.76	783,497,531	14,324.06	752,013,538	5.9830	-	13.86
ドイ ツ	ハイブリッ ド証券	HT1 FUNDING GMBH	4,793,000	14,154.73	678,436,301	13,959.72	669,089,463	6.3520	-	12.33
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,900,000	21,156.80	613,547,247	20,987.22	608,629,591	6.7500	2023/1/16	11.22
イギ リス	ハイブリッ ド証券	HSBC HOLDINGS PLC	2,600,000	21,353.37	555,187,776	20,758.39	539,718,180	6.3750	2022/10/18	9.95
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,470,000	19,695.65	289,526,146	19,792.34	290,947,456	6.0000	-	5.36
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE	300,000	16,534.84	49,604,529	16,025.03	48,075,100	8.2000	-	0.89
ケイ マン	ハイブリッ ド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	50,000	20,966.00	10,483,004	20,274.14	10,137,072	6.2990	-	0.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。