ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,038,289 |
| 投資信託受益証券 | 1,013,150,517 |
| 親投資信託受益証券 | 40,003,600 |
| 流動資産計 | 1,067,192,406 |
| 資産の部合計 | 1,067,192,406 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,010,295 |
| 未払受託者報酬 | 114,211 |
| 未払委託者報酬 | 3,806,965 |
| その他未払費用 | 3,085,324 |
| 流動負債計 | 12,016,795 |
| 負債の部合計 | 12,016,795 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,059,493,938 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,318,327 |
| （分配準備積立金） | 6,258,286 |
| 元本等合計 | 1,055,175,611 |
| 純資産の部合計 | 1,055,175,611 |
| 負債・純資産合計 | 1,067,192,406 |
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