ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,038,289 | 35,155,626 |
| 投資信託受益証券 | 1,013,150,517 | 1,585,592,903 |
| 親投資信託受益証券 | 40,003,600 | 80,011,604 |
| 流動資産計 | 1,067,192,406 | 1,700,760,133 |
| 資産の部合計 | 1,067,192,406 | 1,700,760,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,010,295 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,211 | 282,351 |
| 未払委託者報酬 | 3,806,965 | 9,411,763 |
| その他未払費用 | 3,085,324 | 2,464,882 |
| 流動負債計 | 12,016,795 | 12,158,996 |
| 負債の部合計 | 12,016,795 | 12,158,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,059,493,938 | 1,747,428,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,318,327 | -58,827,120 |
| （分配準備積立金） | 6,257,286 | 5,580,463 |
| 元本等合計 | 1,055,175,611 | 1,688,601,137 |
| 純資産の部合計 | 1,055,175,611 | 1,688,601,137 |
| 負債・純資産合計 | 1,067,192,406 | 1,700,760,133 |
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