ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,216,659 |
| コール・ローン | 35,155,626 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,585,592,903 | 990,085,596 |
| 親投資信託受益証券 | 80,011,604 | 39,976,601 |
| 流動資産計 | 1,700,760,133 | 1,039,278,856 |
| 資産の部合計 | 1,700,760,133 | 1,039,278,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 282,351 | 236,715 |
| 未払委託者報酬 | 9,411,763 | 7,890,497 |
| その他未払費用 | 2,464,882 | 2,077,653 |
| 流動負債計 | 12,158,996 | 10,204,865 |
| 負債の部合計 | 12,158,996 | 10,204,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,747,428,257 | 1,276,312,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,827,120 | -247,238,115 |
| （分配準備積立金） | 5,580,463 | 3,754,528 |
| 元本等合計 | 1,688,601,137 | 1,029,073,991 |
| 純資産の部合計 | 1,688,601,137 | 1,029,073,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,700,760,133 | 1,039,278,856 |
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