ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,216,659 | 9,535,182 |
| 投資信託受益証券 | 990,085,596 | 797,213,888 |
| 親投資信託受益証券 | 39,976,601 | 14,946,819 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,039,278,856 | 831,695,889 |
| 資産の部合計 | 1,039,278,856 | 831,695,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,366,776 |
| 未払受託者報酬 | 236,715 | 141,451 |
| 未払委託者報酬 | 7,890,497 | 4,715,134 |
| その他未払費用 | 2,077,653 | 2,050,865 |
| 流動負債計 | 10,204,865 | 12,274,226 |
| 負債の部合計 | 10,204,865 | 12,274,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,276,312,106 | 959,586,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,238,115 | -140,164,561 |
| （分配準備積立金） | 3,754,528 | 2,560,554 |
| 元本等合計 | 1,029,073,991 | 819,421,663 |
| 純資産の部合計 | 1,029,073,991 | 819,421,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,278,856 | 831,695,889 |
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