ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,535,182 | 82,023,615 |
| 投資信託受益証券 | 797,213,888 | 526,002,822 |
| 親投資信託受益証券 | 14,946,819 | 8,928,276 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 831,695,889 | 616,954,713 |
| 資産の部合計 | 831,695,889 | 616,954,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,366,776 | 64,978,333 |
| 未払受託者報酬 | 141,451 | 114,753 |
| 未払委託者報酬 | 4,715,134 | 3,824,852 |
| その他未払費用 | 2,050,865 | 1,995,425 |
| 流動負債計 | 12,274,226 | 70,913,363 |
| 負債の部合計 | 12,274,226 | 70,913,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 959,586,224 | 701,598,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,164,561 | -155,556,814 |
| （分配準備積立金） | 2,560,554 | 1,812,841 |
| 元本等合計 | 819,421,663 | 546,041,350 |
| 純資産の部合計 | 819,421,663 | 546,041,350 |
| 負債・純資産合計 | 831,695,889 | 616,954,713 |
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