ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 82,023,615 | 12,454,803 |
| 投資信託受益証券 | 526,002,822 | 437,362,301 |
| 親投資信託受益証券 | 8,928,276 | 8,912,152 |
| 流動資産計 | 616,954,713 | 458,729,256 |
| 資産の部合計 | 616,954,713 | 458,729,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,978,333 | 917,172 |
| 未払受託者報酬 | 114,753 | 77,415 |
| 未払委託者報酬 | 3,824,852 | 2,580,391 |
| その他未払費用 | 1,995,425 | 2,248,634 |
| 流動負債計 | 70,913,363 | 5,823,612 |
| 負債の部合計 | 70,913,363 | 5,823,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 701,598,164 | 578,534,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,556,814 | -125,628,437 |
| （分配準備積立金） | 1,812,841 | 1,305,704 |
| 元本等合計 | 546,041,350 | 452,905,644 |
| 純資産の部合計 | 546,041,350 | 452,905,644 |
| 負債・純資産合計 | 616,954,713 | 458,729,256 |
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