ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,454,803 | 9,296,973 |
| 投資信託受益証券 | 437,362,301 | 349,742,782 |
| 親投資信託受益証券 | 8,912,152 | 8,894,236 |
| 流動資産計 | 458,729,256 | 367,933,991 |
| 資産の部合計 | 458,729,256 | 367,933,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 917,172 | 2,904,297 |
| 未払受託者報酬 | 77,415 | 59,224 |
| 未払委託者報酬 | 2,580,391 | 1,974,029 |
| その他未払費用 | 2,248,634 | 1,395,589 |
| 流動負債計 | 5,823,612 | 6,333,139 |
| 負債の部合計 | 5,823,612 | 6,333,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,534,081 | 485,821,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,628,437 | -124,221,057 |
| （分配準備積立金） | 1,305,704 | 1,047,883 |
| 元本等合計 | 452,905,644 | 361,600,852 |
| 純資産の部合計 | 452,905,644 | 361,600,852 |
| 負債・純資産合計 | 458,729,256 | 367,933,991 |
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