ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,296,973 | 9,543,444 |
| 投資信託受益証券 | 349,742,782 | 355,406,714 |
| 親投資信託受益証券 | 8,894,236 | 8,878,112 |
| 流動資産計 | 367,933,991 | 373,828,270 |
| 資産の部合計 | 367,933,991 | 373,828,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,904,297 | 1,012,529 |
| 未払受託者報酬 | 59,224 | 59,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,029 | 1,991,330 |
| その他未払費用 | 1,395,589 | 1,816,860 |
| 流動負債計 | 6,333,139 | 4,880,461 |
| 負債の部合計 | 6,333,139 | 4,880,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,821,909 | 416,744,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,221,057 | -47,796,343 |
| （分配準備積立金） | 1,047,883 | 872,581 |
| 元本等合計 | 361,600,852 | 368,947,809 |
| 純資産の部合計 | 361,600,852 | 368,947,809 |
| 負債・純資産合計 | 367,933,991 | 373,828,270 |
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