ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/26-2022/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,543,444 | 6,273,313 |
| 投資信託受益証券 | 355,406,714 | 183,783,611 |
| 親投資信託受益証券 | 8,878,112 | 8,864,675 |
| 流動資産計 | 373,828,270 | 198,921,599 |
| 資産の部合計 | 373,828,270 | 198,921,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,012,529 | 50 |
| 未払受託者報酬 | 59,742 | 44,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,991,330 | 1,472,314 |
| その他未払費用 | 1,816,860 | 1,853,635 |
| 流動負債計 | 4,880,461 | 3,370,170 |
| 負債の部合計 | 4,880,461 | 3,370,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 416,744,152 | 244,200,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,796,343 | -48,648,998 |
| （分配準備積立金） | 872,581 | 497,621 |
| 元本等合計 | 368,947,809 | 195,551,429 |
| 純資産の部合計 | 368,947,809 | 195,551,429 |
| 負債・純資産合計 | 373,828,270 | 198,921,599 |
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