ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,273,313 | 4,752,242 |
| 投資信託受益証券 | 183,783,611 | 154,769,546 |
| 親投資信託受益証券 | 8,864,675 | 2,354,973 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 198,921,599 | 163,876,761 |
| 資産の部合計 | 198,921,599 | 163,876,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50 | 596,548 |
| 未払受託者報酬 | 44,171 | 27,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,314 | 918,950 |
| その他未払費用 | 1,853,635 | 2,099,972 |
| 流動負債計 | 3,370,170 | 3,643,041 |
| 負債の部合計 | 3,370,170 | 3,643,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,200,427 | 178,757,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,648,998 | -18,523,812 |
| （分配準備積立金） | 497,621 | 352,447 |
| 元本等合計 | 195,551,429 | 160,233,720 |
| 純資産の部合計 | 195,551,429 | 160,233,720 |
| 負債・純資産合計 | 198,921,599 | 163,876,761 |
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