純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は、平成27年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2015/08/25 12:33

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/25 12:33

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	4本	3,421,516,926 円
単位型株式投資信託	4本	2,644,494,055 円
合 計	8本	6,066,010,981 円

2015/08/25 12:33

#4 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

期	期間	前期末1口当たり純資産総額(円)(分配落)	当期末1口当たり純資産総額(円)(分配付)	収益率(%)
第1期	平成26年6月17日～平成26年11月25日	1	0.9959	△0.4
第2期(中間期)	平成26年11月26日～平成27年5月25日	0.9959	1.1103	11.5

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2015/08/25 12:33

#5 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)	-	20,939,297	1.19
合 計(純資産総額)		1,754,152,987	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2015/08/25 12:33

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
1株当たり純資産	13,138.53円	13,008.63円
1株当たり当期純損失金額	5,966.04円	1,425.65円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株あたり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2015/08/25 12:33

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/08/25 12:33

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

2015/08/25 12:33

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下は、平成27年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資状況

2015/08/25 12:33