純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は、平成30年6月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2018/08/27 10:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計	1,547	1,657
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/27 10:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	20本	14,782,677,442 円
単位型株式投資信託	20本	5,801,708,440 円
合 計	40本	20,584,385,882 円

2018/08/27 10:04

#4 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,870,927	1.49
合 計(純資産総額)		727,375,891	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2018/08/27 10:04

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	108,320
当期変動額
当期純利益			78,190
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	78,190
当期末残高	△0	△0	186,510

2018/08/27 10:04

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産	18,740.52円	32,268.29円
1株当たり当期純利益金額	4,225.78円	13,527.80円

(注)① 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
② 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2018/08/27 10:04

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/08/27 10:04

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

2018/08/27 10:04

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下は、平成30年6月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率です。
投資状況

2018/08/27 10:04