ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,296,973 | 9,870,030 |
| 投資信託受益証券 | 349,742,782 | 339,473,416 |
| 親投資信託受益証券 | 8,894,236 | 8,886,174 |
| 流動資産計 | 367,933,991 | 358,229,620 |
| 資産の部合計 | 367,933,991 | 358,229,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,904,297 | 8,072 |
| 未払受託者報酬 | 59,224 | 59,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,029 | 1,977,911 |
| その他未払費用 | 1,395,589 | 1,819,191 |
| 流動負債計 | 6,333,139 | 3,864,509 |
| 負債の部合計 | 6,333,139 | 3,864,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,821,909 | 440,118,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,221,057 | -85,753,846 |
| （分配準備積立金） | 1,047,883 | 938,508 |
| 元本等合計 | 361,600,852 | 354,365,111 |
| 純資産の部合計 | 361,600,852 | 354,365,111 |
| 負債・純資産合計 | 367,933,991 | 358,229,620 |
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