ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,543,444 | 9,382,720 |
| 投資信託受益証券 | 355,406,714 | 302,119,553 |
| 親投資信託受益証券 | 8,878,112 | 8,870,945 |
| 流動資産計 | 373,828,270 | 320,373,218 |
| 資産の部合計 | 373,828,270 | 320,373,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,012,529 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 59,742 | 55,868 |
| 未払委託者報酬 | 1,991,330 | 1,862,157 |
| その他未払費用 | 1,816,860 | 1,791,900 |
| 流動負債計 | 4,880,461 | 3,709,929 |
| 負債の部合計 | 4,880,461 | 3,709,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,744,152 | 404,616,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,796,343 | -87,952,906 |
| （分配準備積立金） | 872,581 | 836,605 |
| 元本等合計 | 368,947,809 | 316,663,289 |
| 純資産の部合計 | 368,947,809 | 316,663,289 |
| 負債・純資産合計 | 373,828,270 | 320,373,218 |
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