純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2022年6月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2022/08/25 9:22

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	1,799	2,367
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/08/25 9:22

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・2022年6月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	30本	42,000,736,696 円
単位型株式投資信託	14本	10,648,819,962 円
合 計	44本	52,649,556,658 円

2022/08/25 9:22

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,711,967	1.78
合計(純資産総額)		320,379,450	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2022/08/25 9:22

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△48	△48	230,068
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行使)			38,600
当期純利益			184,801
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	50	50	50
当期変動額合計	50	50	223,451
当期末残高	1	1	453,520

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/08/25 9:22

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法

2022/08/25 9:22

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2022/08/25 9:22

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金	231,050	233,250
資本剰余金
資本準備金	94,050	96,250
資本剰余金合計	94,050	96,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	128,418	118,590
利益剰余金合計	128,418	118,590
株主資本合計	453,518	448,090
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1	△1,775
評価・換算差額等合計	1	△1,775
純資産合計	453,520	446,315
負債純資産合計	690,550	572,571

2022/08/25 9:22