世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月17日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,260,121 | 23,588,886 |
| 投資信託受益証券 | 811,575,860 | 703,259,744 |
| 親投資信託受益証券 | 809,056 | 744,999 |
| 未収入金 | 12,737,549 | 13,589,826 |
| 流動資産計 | 857,382,586 | 741,183,455 |
| 資産の部合計 | 857,382,586 | 741,183,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,370,806 | 9,417,752 |
| 未払受託者報酬 | 148,363 | 1,324 |
| 未払委託者報酬 | 4,996,934 | 44,627 |
| 未払利息 | 31 | 26 |
| その他未払費用 | 1,073,269 | 366,813 |
| 流動負債計 | 9,589,403 | 9,830,542 |
| 負債の部合計 | 9,589,403 | 9,830,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,016,778,501 | 890,949,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,985,318 | -159,596,150 |
| （分配準備積立金） | 190,549,139 | 131,262,694 |
| 元本等合計 | 847,793,183 | 731,352,913 |
| 純資産の部合計 | 847,793,183 | 731,352,913 |
| 負債・純資産合計 | 857,382,586 | 741,183,455 |
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