世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,707,139 | 17,697,521 |
| 投資信託受益証券 | 714,341,270 | 601,343,821 |
| 親投資信託受益証券 | 740,722 | 611,079 |
| 未収入金 | 11,021,539 | 4,351,928 |
| 流動資産計 | 765,810,670 | 624,004,349 |
| 資産の部合計 | 765,810,670 | 624,004,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,887,241 |
| 未払解約金 | 19,189,115 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,121 | 547 |
| 未払委託者報酬 | 4,113,600 | 18,424 |
| 未払利息 | 64 | 20 |
| その他未払費用 | 739,687 | 322,372 |
| 流動負債計 | 24,164,587 | 4,228,604 |
| 負債の部合計 | 24,164,587 | 4,228,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,050,983 | 690,803,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,404,900 | -71,027,825 |
| （分配準備積立金） | 162,294,270 | 127,546,172 |
| 元本等合計 | 741,646,083 | 619,775,745 |
| 純資産の部合計 | 741,646,083 | 619,775,745 |
| 負債・純資産合計 | 765,810,670 | 624,004,349 |
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