世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-平成31年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,505,304 | － |
| コール・ローン | 16,185,308 | 14,683,790 |
| 投資信託受益証券 | 488,464,404 | 427,870,404 |
| 親投資信託受益証券 | 485,422 | 441,418 |
| 未収入金 | － | 5,010,754 |
| 流動資産計 | 509,640,438 | 448,006,366 |
| 資産の部合計 | 509,640,438 | 448,006,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,596,881 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,000 | 75,375 |
| 未払委託者報酬 | 2,897,397 | 2,539,908 |
| 未払利息 | 30 | 21 |
| その他未払費用 | 586,162 | 232,724 |
| 流動負債計 | 5,166,470 | 2,848,028 |
| 負債の部合計 | 5,166,470 | 2,848,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 580,675,151 | 530,829,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,201,183 | -85,671,349 |
| （分配準備積立金） | 149,400,885 | 131,104,895 |
| 元本等合計 | 504,473,968 | 445,158,338 |
| 純資産の部合計 | 504,473,968 | 445,158,338 |
| 負債・純資産合計 | 509,640,438 | 448,006,366 |
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