世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,505,304 | － |
| コール・ローン | 16,185,308 | 15,618,895 |
| 投資信託受益証券 | 488,464,404 | 421,630,640 |
| 親投資信託受益証券 | 485,422 | 425,578 |
| 流動資産計 | 509,640,438 | 437,675,113 |
| 資産の部合計 | 509,640,438 | 437,675,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,596,881 | 162,626 |
| 未払受託者報酬 | 86,000 | 69,879 |
| 未払委託者報酬 | 2,897,397 | 2,354,541 |
| 未払利息 | 30 | 25 |
| その他未払費用 | 586,162 | 438,459 |
| 流動負債計 | 5,166,470 | 3,025,530 |
| 負債の部合計 | 5,166,470 | 3,025,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 580,675,151 | 485,848,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,201,183 | -51,198,699 |
| （分配準備積立金） | 149,400,885 | 149,055,523 |
| 元本等合計 | 504,473,968 | 434,649,583 |
| 純資産の部合計 | 504,473,968 | 434,649,583 |
| 負債・純資産合計 | 509,640,438 | 437,675,113 |
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