世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,618,895 | 11,405,272 |
| 投資信託受益証券 | 421,630,640 | 310,228,988 |
| 親投資信託受益証券 | 425,578 | 318,231 |
| 未収入金 | － | 2,593,957 |
| 流動資産計 | 437,675,113 | 324,546,448 |
| 資産の部合計 | 437,675,113 | 324,546,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,487,893 |
| 未払解約金 | 162,626 | 249 |
| 未払受託者報酬 | 69,879 | 54,116 |
| 未払委託者報酬 | 2,354,541 | 1,824,014 |
| 未払利息 | 25 | 10 |
| その他未払費用 | 438,459 | 358,195 |
| 流動負債計 | 3,025,530 | 4,724,477 |
| 負債の部合計 | 3,025,530 | 4,724,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,848,282 | 358,452,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,198,699 | -38,630,508 |
| （分配準備積立金） | 149,055,523 | 133,360,920 |
| 元本等合計 | 434,649,583 | 319,821,971 |
| 純資産の部合計 | 434,649,583 | 319,821,971 |
| 負債・純資産合計 | 437,675,113 | 324,546,448 |
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