世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,405,272 | 11,098,274 |
| 投資信託受益証券 | 310,228,988 | 301,925,098 |
| 親投資信託受益証券 | 318,231 | 311,007 |
| 未収入金 | 2,593,957 | 3,312 |
| 流動資産計 | 324,546,448 | 313,337,691 |
| 資産の部合計 | 324,546,448 | 313,337,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,487,893 | － |
| 未払解約金 | 249 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,116 | 51,928 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,014 | 1,750,336 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 358,195 | 313,473 |
| 流動負債計 | 4,724,477 | 2,115,745 |
| 負債の部合計 | 4,724,477 | 2,115,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 358,452,479 | 317,054,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,630,508 | -5,832,556 |
| （分配準備積立金） | 133,360,920 | 140,642,390 |
| 元本等合計 | 319,821,971 | 311,221,946 |
| 純資産の部合計 | 319,821,971 | 311,221,946 |
| 負債・純資産合計 | 324,546,448 | 313,337,691 |
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