世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,098,274 | 11,089,773 |
| 投資信託受益証券 | 301,925,098 | 310,626,765 |
| 親投資信託受益証券 | 311,007 | 307,842 |
| 未収入金 | 3,312 | － |
| 流動資産計 | 313,337,691 | 322,024,380 |
| 資産の部合計 | 313,337,691 | 322,024,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 70 |
| 未払受託者報酬 | 51,928 | 50,953 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,336 | 1,717,500 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 313,473 | 301,173 |
| 流動負債計 | 2,115,745 | 2,069,701 |
| 負債の部合計 | 2,115,745 | 2,069,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,054,502 | 283,545,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,832,556 | 36,409,609 |
| （分配準備積立金） | 140,642,390 | 148,931,636 |
| 元本等合計 | 311,221,946 | 319,954,679 |
| 純資産の部合計 | 311,221,946 | 319,954,679 |
| 負債・純資産合計 | 313,337,691 | 322,024,380 |
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