世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/20-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,089,773 | 12,308,020 |
| 投資信託受益証券 | 310,626,765 | 265,436,957 |
| 親投資信託受益証券 | 307,842 | 269,278 |
| 未収入金 | － | 969,672 |
| 流動資産計 | 322,024,380 | 278,983,927 |
| 資産の部合計 | 322,024,380 | 278,983,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70 | 3,487,186 |
| 未払受託者報酬 | 50,953 | 44,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,500 | 1,511,568 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 301,173 | 274,212 |
| 流動負債計 | 2,069,701 | 5,317,822 |
| 負債の部合計 | 2,069,701 | 5,317,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,545,070 | 214,798,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,409,609 | 58,867,827 |
| （分配準備積立金） | 148,931,636 | 124,055,516 |
| 元本等合計 | 319,954,679 | 273,666,105 |
| 純資産の部合計 | 319,954,679 | 273,666,105 |
| 負債・純資産合計 | 322,024,380 | 278,983,927 |
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