世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,308,020 | 10,190,758 |
| 投資信託受益証券 | 265,436,957 | 275,216,220 |
| 親投資信託受益証券 | 269,278 | 277,979 |
| 未収入金 | 969,672 | － |
| 未収利息 | － | 23 |
| 流動資産計 | 278,983,927 | 285,684,980 |
| 資産の部合計 | 278,983,927 | 285,684,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,487,186 | 4,489 |
| 未払受託者報酬 | 44,839 | 45,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,511,568 | 1,546,936 |
| 未払利息 | 17 | － |
| その他未払費用 | 274,212 | 266,911 |
| 流動負債計 | 5,317,822 | 1,864,220 |
| 負債の部合計 | 5,317,822 | 1,864,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,798,278 | 202,758,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,867,827 | 81,061,989 |
| （分配準備積立金） | 124,055,516 | 115,533,199 |
| 元本等合計 | 273,666,105 | 283,820,760 |
| 純資産の部合計 | 273,666,105 | 283,820,760 |
| 負債・純資産合計 | 278,983,927 | 285,684,980 |
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