世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,190,758 | 8,787,010 |
| 投資信託受益証券 | 275,216,220 | 241,599,773 |
| 親投資信託受益証券 | 277,979 | 241,367 |
| 未収利息 | 23 | 117 |
| 流動資産計 | 285,684,980 | 250,628,267 |
| 資産の部合計 | 285,684,980 | 250,628,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,489 | 251,863 |
| 未払受託者報酬 | 45,884 | 38,686 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,936 | 1,304,528 |
| その他未払費用 | 266,911 | 242,212 |
| 流動負債計 | 1,864,220 | 1,837,289 |
| 負債の部合計 | 1,864,220 | 1,837,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,758,771 | 182,464,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,061,989 | 66,326,950 |
| （分配準備積立金） | 115,533,199 | 115,035,530 |
| 元本等合計 | 283,820,760 | 248,790,978 |
| 純資産の部合計 | 283,820,760 | 248,790,978 |
| 負債・純資産合計 | 285,684,980 | 250,628,267 |
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