世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,098,274 | 8,814,275 |
| 投資信託受益証券 | 301,925,098 | 291,786,947 |
| 親投資信託受益証券 | 311,007 | 300,802 |
| 未収入金 | 3,312 | － |
| 流動資産計 | 313,337,691 | 300,902,024 |
| 資産の部合計 | 313,337,691 | 300,902,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,057 |
| 未払受託者報酬 | 51,928 | 540 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,336 | 18,236 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 313,473 | 148,335 |
| 流動負債計 | 2,115,745 | 169,171 |
| 負債の部合計 | 2,115,745 | 169,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,054,502 | 298,858,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,832,556 | 1,873,936 |
| （分配準備積立金） | 140,642,390 | 131,275,932 |
| 元本等合計 | 311,221,946 | 300,732,853 |
| 純資産の部合計 | 311,221,946 | 300,732,853 |
| 負債・純資産合計 | 313,337,691 | 300,902,024 |
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