世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/20-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,089,773 | 7,579,442 |
| 投資信託受益証券 | 310,626,765 | 258,931,647 |
| 親投資信託受益証券 | 307,842 | 261,963 |
| 流動資産計 | 322,024,380 | 266,773,052 |
| 資産の部合計 | 322,024,380 | 266,773,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,953 | 477 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,500 | 16,088 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 301,173 | 139,727 |
| 流動負債計 | 2,069,701 | 156,292 |
| 負債の部合計 | 2,069,701 | 156,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,545,070 | 238,048,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,409,609 | 28,568,181 |
| （分配準備積立金） | 148,931,636 | 122,663,495 |
| 元本等合計 | 319,954,679 | 266,616,760 |
| 純資産の部合計 | 319,954,679 | 266,616,760 |
| 負債・純資産合計 | 322,024,380 | 266,773,052 |
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