世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,308,020 | 10,330,309 |
| 投資信託受益証券 | 265,436,957 | 264,067,834 |
| 親投資信託受益証券 | 269,278 | 270,537 |
| 未収入金 | 969,672 | － |
| 流動資産計 | 278,983,927 | 274,668,680 |
| 資産の部合計 | 278,983,927 | 274,668,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,487,186 | 303,183 |
| 未払受託者報酬 | 44,839 | 246 |
| 未払委託者報酬 | 1,511,568 | 8,297 |
| 未払利息 | 17 | 2 |
| その他未払費用 | 274,212 | 128,537 |
| 流動負債計 | 5,317,822 | 440,265 |
| 負債の部合計 | 5,317,822 | 440,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,798,278 | 207,483,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,867,827 | 66,745,163 |
| （分配準備積立金） | 124,055,516 | 105,881,860 |
| 元本等合計 | 273,666,105 | 274,228,415 |
| 純資産の部合計 | 273,666,105 | 274,228,415 |
| 負債・純資産合計 | 278,983,927 | 274,668,680 |
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