世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/18-2025/07/17)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,190,758 | 8,990,527 |
| 投資信託受益証券 | 275,216,220 | 232,507,222 |
| 親投資信託受益証券 | 277,979 | 244,116 |
| 未収利息 | 23 | 58 |
| 流動資産計 | 285,684,980 | 241,741,923 |
| 資産の部合計 | 285,684,980 | 241,741,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,489 | 239,714 |
| 未払受託者報酬 | 45,884 | 43,077 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,936 | 1,452,333 |
| その他未払費用 | 266,911 | 130,601 |
| 流動負債計 | 1,864,220 | 1,865,725 |
| 負債の部合計 | 1,864,220 | 1,865,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,758,771 | 187,777,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,061,989 | 52,098,507 |
| （分配準備積立金） | 115,533,199 | 102,845,339 |
| 元本等合計 | 283,820,760 | 239,876,198 |
| 純資産の部合計 | 283,820,760 | 239,876,198 |
| 負債・純資産合計 | 285,684,980 | 241,741,923 |
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