世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/18-2026/07/17)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月17日 | 2026年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,787,010 | 9,209,589 |
| 投資信託受益証券 | 241,599,773 | 257,225,360 |
| 親投資信託受益証券 | 241,367 | 241,919 |
| 未収利息 | 117 | 186 |
| 流動資産計 | 250,628,267 | 266,677,054 |
| 資産の部合計 | 250,628,267 | 266,677,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 251,863 | 284,522 |
| 未払受託者報酬 | 38,686 | 42,277 |
| 未払委託者報酬 | 1,304,528 | 1,425,338 |
| その他未払費用 | 242,212 | 128,185 |
| 流動負債計 | 1,837,289 | 1,880,322 |
| 負債の部合計 | 1,837,289 | 1,880,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,464,028 | 173,024,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,326,950 | 91,772,662 |
| （分配準備積立金） | 115,035,530 | 106,427,313 |
| 元本等合計 | 248,790,978 | 264,796,732 |
| 純資産の部合計 | 248,790,978 | 264,796,732 |
| 負債・純資産合計 | 250,628,267 | 266,677,054 |
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