有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月2日-平成27年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスA | 2,165,340,500 | 0.75 | 1,627,931,333 | 0.72 | 1,564,675,045 | 97.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,608,330 | 1.0042 | 1,615,085 | 1.0043 | 1,615,245 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.19 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.29 |
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