有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/19-2024/07/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスA | 656,655,056 | 0.41 | 273,759,492 | 0.39 | 258,919,088 | 96.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 277,452 | 1.0019 | 277,979 | 1.0020 | 278,006 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.76 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.86 |
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