有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/20-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスA | 642,508,995 | 0.4 | 262,207,920 | 0.4 | 262,272,171 | 96.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 267,927 | 1.0019 | 268,437 | 1.0019 | 268,436 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.88 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.98 |
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