半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)【みなし訂正有価証券届出書】

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	317,484,402
Ⅱ 負 債 総 額	2,554,786
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,929,616
Ⅳ 発 行 済 口 数	299,020,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532 ( 1万口当たり 10,532	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	448,236,727,957
Ⅱ 負 債 総 額	3,365,466,745
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	444,871,261,212
Ⅳ 発 行 済 口 数	348,773,960,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2755 ( 1万口当たり 12,755	)

<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	52,444,181,972
Ⅱ 負 債 総 額	684,844,985
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,759,336,987
Ⅳ 発 行 済 口 数	41,322,253,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2526 ( 1万口当たり 12,526	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	27,028,555,984
Ⅱ 負 債 総 額	1,000,002,010
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,028,553,974
Ⅳ 発 行 済 口 数	25,557,540,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184 ( 1万口当たり 10,184	)