有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)【みなし有価証券届出書】

平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	824,664,859
Ⅱ 負 債 総 額	978,214
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	823,686,645
Ⅳ 発 行 済 口 数	767,946,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0726 ( 1万口当たり 10,726	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	266,661,724,949
Ⅱ 負 債 総 額	12,114,385,219
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,547,339,730
Ⅳ 発 行 済 口 数	124,555,713,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0436 ( 1万口当たり 20,436	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	499,030,714,128
Ⅱ 負 債 総 額	16,486,432,732
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,544,281,396
Ⅳ 発 行 済 口 数	362,280,654,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3320 ( 1万口当たり 13,320	)

<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	67,295,606,485
Ⅱ 負 債 総 額	6,682,595,791
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,613,010,694
Ⅳ 発 行 済 口 数	47,241,591,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2830 ( 1万口当たり 12,830	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,632,478,383
Ⅱ 負 債 総 額	15
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,632,478,368
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,531,552,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182 ( 1万口当たり 10,182	)