有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2026/03/25)

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【提出】
2026/06/24 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額29,507,134,685
Ⅱ 負債総額80,727,290
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,426,407,395
Ⅳ 発行済口数25,605,313,101口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1492
(10,000口当たり)(11,492)

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