有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月10日現在) | 第2期 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 158,641 |
| 親投資信託受益証券 | 301,079,659 | 4,979,877 |
| 流動資産合計 | 301,079,659 | 5,138,518 |
| 資産合計 | 301,079,659 | 5,138,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 18,832 |
| 未払受託者報酬 | 24,803 | 10,209 |
| 未払委託者報酬 | 380,225 | 156,653 |
| その他未払費用 | 3,269 | 1,297 |
| 流動負債合計 | 408,297 | 186,991 |
| 負債合計 | 408,297 | 186,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,143,362 | 4,185,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,528,000 | 766,504 |
| 元本等合計 | 300,671,362 | 4,951,527 |
| 純資産合計 | 300,671,362 | 4,951,527 |
| 負債純資産合計 | 301,079,659 | 5,138,518 |
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