有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 9月10日現在) | 第4期 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 41 |
| コール・ローン | 41 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,370,595 | 5,423,264 |
| 流動資産合計 | 7,370,636 | 5,423,305 |
| 資産合計 | 7,370,636 | 5,423,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,822 | 19,602 |
| 未払受託者報酬 | 861 | 1,172 |
| 未払委託者報酬 | 13,210 | 17,538 |
| その他未払費用 | 38 | 58 |
| 流動負債合計 | 41,931 | 38,370 |
| 負債合計 | 41,931 | 38,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,182,697 | 4,356,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,146,008 | 1,028,780 |
| 元本等合計 | 7,328,705 | 5,384,935 |
| 純資産合計 | 7,328,705 | 5,384,935 |
| 負債純資産合計 | 7,370,636 | 5,423,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
