有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 3月10日現在) | 第3期 (平成27年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,641 | 41 |
| 親投資信託受益証券 | 4,979,877 | 7,370,595 |
| 流動資産合計 | 5,138,518 | 7,370,636 |
| 資産合計 | 5,138,518 | 7,370,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,832 | 27,822 |
| 未払受託者報酬 | 10,209 | 861 |
| 未払委託者報酬 | 156,653 | 13,210 |
| その他未払費用 | 1,297 | 38 |
| 流動負債合計 | 186,991 | 41,931 |
| 負債合計 | 186,991 | 41,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,185,023 | 6,182,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 766,504 | 1,146,008 |
| 元本等合計 | 4,951,527 | 7,328,705 |
| 純資産合計 | 4,951,527 | 7,328,705 |
| 負債純資産合計 | 5,138,518 | 7,370,636 |
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