有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【提出】
- 2015/08/14 11:02
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,209,428,899 | (分配付) | 9,972 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 1,203,364,921 | (分配落) | 9,922 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,213,157,826 | (分配付) | 10,048 |
| (平成27年 5月15日) | (分配落) | 1,201,084,686 | (分配落) | 9,948 |
| 平成26年 6月末 | 1,209,976,416 | 9,977 |
| 7月末 | 1,204,096,437 | 9,928 |
| 8月末 | 1,208,593,006 | 9,965 |
| 9月末 | 1,209,259,103 | 9,971 |
| 10月末 | 1,208,319,718 | 9,963 |
| 11月末 | 1,203,236,900 | 9,921 |
| 12月末 | 1,198,545,965 | 9,883 |
| 平成27年 1月末 | 1,198,699,578 | 9,929 |
| 2月末 | 1,197,957,939 | 9,923 |
| 3月末 | 1,203,303,729 | 9,967 |
| 4月末 | 1,208,802,957 | 10,012 |
| 5月末 | 1,200,885,087 | 9,947 |
| 6月末 | 1,191,235,555 | 9,883 |
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