有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,209,428,899 | (分配付) | 9,972 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 1,203,364,921 | (分配落) | 9,922 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,213,157,826 | (分配付) | 10,048 |
| (平成27年 5月15日) | (分配落) | 1,201,084,686 | (分配落) | 9,948 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,153,104,442 | (分配付) | 9,827 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 1,141,225,116 | (分配落) | 9,727 |
| 平成26年12月末 | 1,198,545,965 | 9,883 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,198,699,578 | 9,929 | ||
| 2月末 | 1,197,957,939 | 9,923 | ||
| 3月末 | 1,203,303,729 | 9,967 | ||
| 4月末 | 1,208,802,957 | 10,012 | ||
| 5月末 | 1,200,885,087 | 9,947 | ||
| 6月末 | 1,191,235,555 | 9,883 | ||
| 7月末 | 1,185,320,395 | 9,856 | ||
| 8月末 | 1,176,275,067 | 9,781 | ||
| 9月末 | 1,172,859,507 | 9,753 | ||
| 10月末 | 1,147,449,734 | 9,780 | ||
| 11月末 | 1,143,493,102 | 9,746 | ||
| 12月末 | 1,135,404,462 | 9,677 | ||
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